证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2024-112
债券代码:128091 债券简称:新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
对于提前赎回“新天转债”的第六次教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的信得过、准确和完竣,莫得虚
假纪录、误导性诠释或要紧遗漏。
格外教唆:
年,年利率为 2.3%),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深
圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价钱为准。
日
所”)摘牌,投资者执有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的,提出在住手
转股日前撤废质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各异,格外提醒执有东说念主注释在限期内转股(转股价钱:8.05 元/股),
投资者如未实时转股,可能靠近较大投资赔本,敬请投资者注释投资风险。
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 13 日召
开了第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的
议案》,具体情况如下:
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公缔造行
可革新公司债券的批复》(证监许可20192657 号)核准,公司于 2019 年 12 月
革新公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌往复,债券简称“新天转债”,
债券代码“128091”。
左证干系法律律例和《贵阳新天药业股份有限公司公缔造行可革新公司债券
召募证实书》(以下简称“《召募证实书》”),公司该次刊行的“新天转债”
自 2020 年 7 月 6 日起可革新为公司股份,启动转股价钱为 16.49 元/股。
自公司实行2019年度职权分配除权除息日2020年8月13日起,转股价钱由
月14日起,转股价钱由16.39元/股诊治为16.27元/股;自公司实行2021年半年度权
益分配除权除息日2021年11月10日起,转股价钱由16.27元/股诊治为11.62元/股;
自公司实行2021年度职权分配除权除息日2022年7月7日起,转股价钱由11.62元/
股诊治为11.50元/股;自公司实行2022年半年度职权分配除权除息日2022年10月
除权除息日2023年6月1日起,转股价钱由8.21元/股诊治为8.11元/股;自公司2021
年限定性股票激发筹画第三个撤废限售期对应的限定性股票回购刊出完成之次
日2024年6月12日起,转股价钱由8.11元/股诊治为8.15元/股;自公司实行2023年
度职权分配除权除息日2024年6月25日起,转股价钱由8.15元/股诊治为8.08元/股;
自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起,转股价钱由8.08元/
股诊治为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
等指定信息露馅媒体上阔别于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、
月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱诊治的教唆性公告》,
公告编号阔别为:2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、
综上,闭幕当今公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。
二、“新天转债”触发有条件赎回条件的依据
(一)“新天转债”有条件赎回条件
左证《召募证实书》干系条件的功令,在“新天转债”的转股期内,当下述
两种情形的轻易一种出面前,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一都或部分未转股的可革新公司债券:
日中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%(含130%)。
当期应计利息的狡计公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可革新公司债券执有东说念主执有的将赎回的可革新公司债券票
面总金额;
i:指可革新公司债券夙昔票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形,则在诊治前的往畴昔
按诊治前的转股价钱和收盘价钱狡计,诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
(二)“新天转债”本次有条件赎回条件成立情况
自2024年10月24日至2024年11月13日本事,公司股票已有15个往畴昔收盘价
格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%(即10.47元/股),稳当“公
司股票贯穿三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%(含130%)”的提前赎回条件,再次触发了“新天转债”的“有条件
赎回条件”。
三、提前赎回“新天转债”的具体安排
(一)赎回价钱过火细则依据
左证《召募证实书》中的联系功令,“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张
(含息、含税),细则依据如下:
当期应计利息的狡计公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可革新公司债券执有东说念主执有的将赎回的可革新公司债券票
面总金额(100 元/张);
i:指可革新公司债券夙昔票面利率(2.3%);
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数(从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起,至本计息年度赎回日 2024 年 12 月
每张债券当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张;
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准,公司分歧执有东说念主的利息所得
进行代扣代缴。
(二)赎回对象
闭幕赎回登记日(2024 年 12 月 5 日)收市后在中登公司登记在册的举座“新
天转债”的执有东说念主。
(三)赎回武艺实时分安排
登记日(2024 年 12 月 5 日)收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次
赎回完成后,“新天转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“新天转债”执有东说念主的资金账户。
赎回“新天转债”的干系事项。
刊登赎回效果公告和“新天转债”的摘牌公告。
(四)商议情势
筹商所在:贵州省贵阳市乌当区高新北路3号
筹商电话:0851-86298482
筹商邮箱:002873@xtyyoa.com
筹商东说念主:王光平、王伟
四、其他需要证实的事项
(一)“新天转债”执有东说念主理理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公
司进行转股请问。具体转股操作提出可转债执有东说念主在请问前商议开户证券公司。
(二)可转债转股最小请问单元为1张,每张面额为100.00元,革新成股份
的最小单元为1股;并吞往畴昔内屡次请问转股的,将合并狡计转股数目(转股
数目=可革新公司债券执有东说念主请求转股的可革新公司债券票面总金额/请求转股
当日有用的转股价钱,并以去尾法取一股的整数倍)。
可转债执有东说念主请求革新成的股份须是1股的整数倍,转股时不及革新为1股的
可转债余额,公司将按照深交所等部门的联系功令,在可转债执有东说念主转股当日后
的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息,
按照四舍五入原则精准到0.01元。
(三)可革新公司债券执有东说念主请问转股的可革新公司债券数额大于其实质拥
有的可革新公司债券数额的,按其实质领有的数额进行转股。
(四)当日买进的可转债当日可请求转股,可转债转股的新增股份,可于转
股请问后次一往畴昔上市流畅,并享有与原股份同等的职权。
(五)可转债在住手往复后、住手转股前,执有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
五、风险教唆
(一)本次“新天转债”赎回价钱可能与其住手往复和住手转股前的市集价
格存在较大各异,格外提醒执有东说念主注释在限期内转股(转股价钱:8.05元/股),
投资者如未实时转股,可能靠近较大投资赔本。
(二)本次赎回完成后,“新天转债”将在深交所摘牌,投资者执有的“新
天转债”存在被质押或冻结情形的,提出在住手转股日前撤废质押或冻结,以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
(三)敬请高大投资者详备了解可革新公司债券的干系功令,注释投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会